Distribution Date
Classes PA, PB,
PF and PZ
(in the aggregate)
Classes PH
and XA
(in the aggregate)
Class TD
November 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$2,209,831.44
$606,594.27
$0.00
December 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,158,971.94
592,633.43
0.00
January 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,109,213.15
578,974.74
0.00
February 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,060,532.09
565,611.88
0.00
March 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,012,906.24
552,538.67
0.00
April 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,966,313.55
539,749.06
0.00
May 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,920,732.39
527,237.12
0.00
June 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,876,141.62
514,997.04
0.00
July 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,832,520.50
503,023.12
0.00
August 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,789,848.71
491,309.80
0.00
September 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,748,106.37
479,851.60
0.00
October 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,707,274.00
468,643.19
0.00
November 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,667,332.49
457,679.32
0.00
December 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,628,263.17
446,954.87
0.00
January 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,590,047.71
436,464.79
0.00
February 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,552,668.17
426,204.18
0.00
March 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,516,107.00
416,168.21
0.00
April 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,480,346.97
406,352.15
0.00
May 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,445,371.23
396,751.37
0.00
June 2025. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,411,163.27
387,361.35
0.00
July 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,377,706.92
378,177.65
0.00
August 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,344,986.34
369,195.91
0.00
September 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,312,986.02
360,411.88
0.00
October 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,281,690.75
351,821.39
0.00
November 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,251,085.66
343,420.35
0.00
December 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,221,156.17
335,204.76
0.00
January 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,191,887.99
327,170.70
0.00
February 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,163,267.16
319,314.33
0.00
March 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,135,279.97
311,631.90
0.00
April 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,107,913.00
304,119.72
0.00
May 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,081,153.13
296,774.19
0.00
June 2026. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,054,987.48
289,591.77
0.00
July 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,029,403.46
282,569.00
0.00
August 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,004,388.71
275,702.50
0.00
September 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
979,931.16
268,988.95
0.00
October 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
956,018.97
262,425.09
0.00
November 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
932,640.54
256,007.76
0.00
December 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
909,784.52
249,733.82
0.00
January 2027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
887,439.79
243,600.24
0.00
February 2027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
865,595.46
237,604.01
0.00
March 2027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
844,240.87
231,742.22
0.00
April 2027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
823,365.58
226,011.99
0.00
May 2027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
802,959.35
220,410.52
0.00
June 2027. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
783,012.18
214,935.05
0.00
July 2027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
763,514.25
209,582.91
0.00
August 2027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
744,455.95
204,351.44
0.00
September 2027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
725,827.89
199,238.08
0.00
October 2027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
707,620.85
194,240.28
0.00
S-II-5